| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 7 154.00 | 3 577.00 | 10 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
BF Prêts | 3 411 940.00 | | 3 411 940.00 | 3 411 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 453.00 | 7 154.00 | 3 480 299.00 | 3 487 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 920.00 | | 444 920.00 | 444 920.00 |
BZ Autres créances | 3 900 769.00 | | 3 900 769.00 | 3 900 769.00 |
CF Disponibilités | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 487 552.00 | | 4 487 552.00 | 4 487 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 005.00 | 7 154.00 | 7 967 851.00 | 7 975 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 072 528.00 | 15 072 528.00 | | 15 072 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 192 420.00 | -13 722 501.00 | | -15 192 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 193.00 | -1 469 918.00 | | 3 607 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 101.00 | -103 091.00 | | 3 504 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 418.00 | 24 148.00 | | 35 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 418.00 | 24 148.00 | | 35 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 944.00 | 708 595.00 | | 523 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 155.00 | 1 813 414.00 | | 3 742 155.00 |
EA Autres dettes | 162 233.00 | 1 355 305.00 | | 162 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 331.00 | 3 918 094.00 | | 4 428 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 851.00 | 3 839 151.00 | | 7 967 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 331.00 | 2 562 789.00 | | 4 428 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 548 349.00 | | 14 548 349.00 | 14 548 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 548 349.00 | | 14 548 349.00 | 14 548 349.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 164 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 456.00 | 105 723.00 | | 18 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 727.00 | 105 723.00 | | 29 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 727.00 | 7 692.00 | | -29 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 434.00 | | | 346 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 548 350.00 | 5 016 214.00 | | 14 548 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 157.00 | 6 486 132.00 | | 10 941 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 193.00 | -1 469 918.00 | | 3 607 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 825.00 | | 3 441 628.00 | 45 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | | 29 687.00 | 31 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | 3 411 940.00 | 14 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 148.00 | 11 271.00 | | 24 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 148.00 | 11 271.00 | | 24 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 944.00 | 523 944.00 | | 523 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 279.00 | 1 565 279.00 | | 1 565 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
UP Prêts | 3 411 940.00 | | | 3 411 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
UX Autres créances clients | 444 920.00 | | | 444 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759 839.00 | | | 3 759 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771 843.00 | 4 345 689.00 | 3 426 154.00 | 7 771 843.00 |
VW T.V.A. | 1 821 386.00 | 1 821 386.00 | | 1 821 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 331.00 | 4 428 331.00 | | 4 428 331.00 |