| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 981.00 | 31 792.00 | 18 189.00 | 49 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 085.00 | 31 792.00 | 44 293.00 | 76 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 226.00 | | 3 706 226.00 | 3 706 226.00 |
BZ Autres créances | 519 066.00 | | 519 066.00 | 519 066.00 |
CF Disponibilités | 696 511.00 | | 696 511.00 | 696 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 976.00 | | 4 943 976.00 | 4 943 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 061.00 | 31 792.00 | 4 988 269.00 | 5 020 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984 000.00 | 17 984 000.00 | | 17 984 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 977 665.00 | -18 765 835.00 | | -21 977 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 500.00 | -3 211 829.00 | | 754 500.00 |
DL TOTAL (I) | -3 206 364.00 | -3 960 865.00 | | -3 206 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 468.00 | 249 133.00 | | 211 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 468.00 | 249 133.00 | | 211 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 701.00 | 5 087 881.00 | | 3 105 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 58 817.00 | | 33 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166 262.00 | 1 675 258.00 | | 3 166 262.00 |
EA Autres dettes | 1 677 476.00 | 154 185.00 | | 1 677 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 983 165.00 | 6 976 141.00 | | 7 983 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 269.00 | 3 264 409.00 | | 4 988 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 877 464.00 | 1 897 470.00 | | 4 877 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 105 701.00 | | | 3 105 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 851 316.00 | | 9 851 316.00 | 9 851 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 316.00 | | 9 851 316.00 | 9 851 316.00 |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 203.00 | 2 121.00 | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | 2 121.00 | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | -2 121.00 | | -6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 021.00 | 4 812 889.00 | | 9 894 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 520.00 | 8 024 718.00 | | 9 139 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 500.00 | -3 211 829.00 | | 754 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 726.00 | | 24 359.00 | 51 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | | 24 359.00 | 41 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709.00 | 13 083.00 | | 18 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 13 083.00 | | 18 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 133.00 | | 37 664.00 | 249 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 133.00 | | 37 664.00 | 249 133.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 701.00 | | 3 105 701.00 | 3 105 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 726.00 | 1 669 726.00 | | 1 669 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 796.00 | 296 796.00 | | 296 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 476.00 | 1 677 476.00 | | 1 677 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 226.00 | 3 706 226.00 | | 3 706 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 506 861.00 | 506 861.00 | | 506 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972 970.00 | | | 1 972 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 347.00 | 348 347.00 | | 348 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 409.00 | 4 247 465.00 | 9 944.00 | 4 257 409.00 |
VW T.V.A. | 851 393.00 | 851 393.00 | | 851 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 983 165.00 | 4 877 464.00 | 3 105 701.00 | 7 983 165.00 |