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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 622.00 | 13 745.00 | 11 878.00 | 25 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 726.00 | 13 745.00 | 37 981.00 | 51 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 862.00 | | 1 109 862.00 | 1 109 862.00 |
BZ Autres créances | 1 115 202.00 | | 1 115 202.00 | 1 115 202.00 |
CF Disponibilités | 274 133.00 | | 274 133.00 | 274 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 735.00 | | 2 502 735.00 | 2 502 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 461.00 | 13 745.00 | 2 540 716.00 | 2 554 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 072 528.00 | 15 072 528.00 | | 15 072 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 703 266.00 | -12 807 223.00 | | -14 703 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 062 569.00 | -1 896 043.00 | | -4 062 569.00 |
DL TOTAL (I) | -3 676 507.00 | 386 062.00 | | -3 676 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 203.00 | 133 570.00 | | 201 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 203.00 | 133 570.00 | | 201 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 324.00 | | | 2 082 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 451.00 | 408 844.00 | | 459 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 041.00 | 1 662 994.00 | | 2 313 041.00 |
EA Autres dettes | 1 161 206.00 | 561 518.00 | | 1 161 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 021.00 | 2 633 356.00 | | 6 016 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 716.00 | 3 152 987.00 | | 2 540 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 066.00 | 2 633 356.00 | | 3 943 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 685 923.00 | | 5 685 923.00 | 5 685 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 923.00 | | 5 685 923.00 | 5 685 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 413.00 | 12 697.00 | | 17 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 633.00 | 37 293.00 | | 67 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 046.00 | 49 990.00 | | 85 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 046.00 | -11 765.00 | | -85 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 636.00 | 5 301 387.00 | | 5 704 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 205.00 | 7 197 430.00 | | 9 767 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 062 569.00 | -1 896 043.00 | | -4 062 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 480.00 | | 14 891.00 | 445 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 645.00 | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 645.00 | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 891.00 | | 14 891.00 | 26 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | 3 014.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 3 014.00 | | 10 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 570.00 | 67 633.00 | | 133 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 570.00 | 67 633.00 | | 133 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082 059.00 | 9 104.00 | 2 072 955.00 | 2 082 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 451.00 | 459 451.00 | | 459 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 995.00 | 1 128 995.00 | | 1 128 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 874.00 | 615 874.00 | | 615 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 206.00 | 1 161 206.00 | | 1 161 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 862.00 | 1 109 862.00 | | 1 109 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 072 955.00 | | | 2 072 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 278.00 | 512 278.00 | | 512 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 327.00 | 1 046 327.00 | | 1 046 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 546.00 | 2 228 602.00 | 9 944.00 | 2 238 546.00 |
VW T.V.A. | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 021.00 | 3 943 066.00 | 2 072 955.00 | 6 016 021.00 |