| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BF Prêts | 408 645.00 | | 408 645.00 | 408 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 480.00 | 10 731.00 | 434 748.00 | 445 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 181.00 | | 1 689 181.00 | 1 689 181.00 |
BZ Autres créances | 823 830.00 | | 823 830.00 | 823 830.00 |
CF Disponibilités | 205 228.00 | | 205 228.00 | 205 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 239.00 | | 2 718 239.00 | 2 718 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 718.00 | 10 731.00 | 3 152 987.00 | 3 163 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 072 528.00 | 15 072 528.00 | | 15 072 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 807 223.00 | -11 585 227.00 | | -12 807 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 043.00 | -1 221 997.00 | | -1 896 043.00 |
DL TOTAL (I) | 386 062.00 | 2 282 105.00 | | 386 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 570.00 | 96 277.00 | | 133 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 570.00 | 96 277.00 | | 133 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 844.00 | 130 810.00 | | 408 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 994.00 | 1 863 102.00 | | 1 662 994.00 |
EA Autres dettes | 561 518.00 | 81 116.00 | | 561 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 356.00 | 2 659 000.00 | | 2 633 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 987.00 | 5 037 381.00 | | 3 152 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 356.00 | 2 659 000.00 | | 2 633 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 227 073.00 | | 5 227 073.00 | 5 227 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 073.00 | | 5 227 073.00 | 5 227 073.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 224.00 | 45 485.00 | | 38 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 697.00 | 11 401.00 | | 12 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 293.00 | 60 859.00 | | 37 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 990.00 | 117 744.00 | | 49 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 765.00 | -72 259.00 | | -11 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 387.00 | 5 855 298.00 | | 5 301 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 430.00 | 7 077 295.00 | | 7 197 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 043.00 | -1 221 997.00 | | -1 896 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 974.00 | | 121 505.00 | 323 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 083.00 | | 121 505.00 | 297 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 277.00 | 37 293.00 | | 96 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 277.00 | 37 293.00 | | 96 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 844.00 | 408 844.00 | | 408 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 252.00 | 1 361 252.00 | | 1 361 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 518.00 | 561 518.00 | | 561 518.00 |
UP Prêts | 408 645.00 | 4 968.00 | 403 677.00 | 408 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 181.00 | 1 689 181.00 | | 1 689 181.00 |
VB T. V. A. | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 138.00 | 757 138.00 | | 757 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 600.00 | 2 517 979.00 | 413 621.00 | 2 931 600.00 |
VW T.V.A. | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 356.00 | 2 633 356.00 | | 2 633 356.00 |