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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BF Prêts | 287 139.00 | | 287 139.00 | 287 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 974.00 | 10 731.00 | 313 243.00 | 323 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 040.00 | | 2 349 040.00 | 2 349 040.00 |
BZ Autres créances | 2 261 525.00 | | 2 261 525.00 | 2 261 525.00 |
CF Disponibilités | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 138.00 | | 4 724 138.00 | 4 724 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 112.00 | 10 731.00 | 5 037 381.00 | 5 048 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 072 528.00 | 15 072 528.00 | | 15 072 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 585 227.00 | -15 192 420.00 | | -11 585 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 997.00 | 3 607 193.00 | | -1 221 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 105.00 | 3 504 101.00 | | 2 282 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 277.00 | 35 418.00 | | 96 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 277.00 | 35 418.00 | | 96 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 972.00 | | | 583 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 810.00 | 523 944.00 | | 130 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 102.00 | 3 742 155.00 | | 1 863 102.00 |
EA Autres dettes | 81 116.00 | 162 233.00 | | 81 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 000.00 | 4 428 331.00 | | 2 659 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 381.00 | 7 967 851.00 | | 5 037 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 000.00 | 4 428 331.00 | | 2 659 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 772 682.00 | | 5 772 682.00 | 5 772 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 682.00 | | 5 772 682.00 | 5 772 682.00 |
FQ Autres produits | | | 9 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | 18 456.00 | | 11 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 859.00 | 11 271.00 | | 60 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 744.00 | 29 727.00 | | 117 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 259.00 | -29 727.00 | | -72 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 531.00 | 124 232.00 | | 135 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 298.00 | 14 548 350.00 | | 5 855 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 295.00 | 10 941 157.00 | | 7 077 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 997.00 | 3 607 193.00 | | -1 221 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 453.00 | | 11 840.00 | 3 487 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 129 071.00 | 297 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175 318.00 | 323 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 247.00 | 26 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 298.00 | | 11 840.00 | 61 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426 154.00 | | | 3 426 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | 3 577.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 3 577.00 | | 7 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 418.00 | 60 859.00 | | 35 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 418.00 | 60 859.00 | | 35 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 367.00 | 1 506 367.00 | | 1 506 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
UP Prêts | 287 139.00 | | | 287 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 040.00 | | | 2 349 040.00 |
VB T. V. A. | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 583 972.00 | 583 972.00 | | 583 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 619.00 | | | 2 146 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 648.00 | 4 610 565.00 | 297 083.00 | 4 907 648.00 |
VW T.V.A. | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 000.00 | 2 659 000.00 | | 2 659 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |