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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 622.00 | 18 709.00 | 6 914.00 | 25 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 726.00 | 18 709.00 | 33 018.00 | 51 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 781.00 | | 1 799 781.00 | 1 799 781.00 |
BZ Autres créances | 830 334.00 | | 830 334.00 | 830 334.00 |
CF Disponibilités | 560 959.00 | | 560 959.00 | 560 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 391.00 | | 3 231 391.00 | 3 231 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 117.00 | 18 709.00 | 3 264 409.00 | 3 283 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 984 000.00 | 15 072 528.00 | | 17 984 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 765 835.00 | -14 703 266.00 | | -18 765 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211 829.00 | -4 062 569.00 | | -3 211 829.00 |
DL TOTAL (I) | -3 960 865.00 | -3 676 507.00 | | -3 960 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 133.00 | 201 203.00 | | 249 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 133.00 | 201 203.00 | | 249 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087 881.00 | 2 082 324.00 | | 5 087 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 459 451.00 | | 58 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 258.00 | 2 313 041.00 | | 1 675 258.00 |
EA Autres dettes | 154 185.00 | 1 161 206.00 | | 154 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 141.00 | 6 016 021.00 | | 6 976 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 409.00 | 2 540 716.00 | | 3 264 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 470.00 | 3 943 066.00 | | 1 897 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 087 881.00 | | | 5 087 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 870.00 | | 4 777 870.00 | 4 777 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 870.00 | | 4 777 870.00 | 4 777 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 17 413.00 | | 2 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 85 046.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -85 046.00 | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 889.00 | 5 704 636.00 | | 4 812 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024 718.00 | 9 767 205.00 | | 8 024 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211 829.00 | -4 062 569.00 | | -3 211 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745.00 | 4 964.00 | | 13 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 4 964.00 | | 13 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 203.00 | 47 930.00 | | 201 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 203.00 | 47 930.00 | | 201 203.00 |
UG ‐ Financières | | 47 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 087 881.00 | 9 210.00 | 5 078 671.00 | 5 087 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205 773.00 | 1 205 773.00 | | 1 205 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 781.00 | 1 799 781.00 | | 1 799 781.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 716.00 | | | 3 005 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 776.00 | 230 776.00 | | 230 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 758.00 | 728 758.00 | | 728 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 376.00 | 2 670 432.00 | 9 944.00 | 2 680 376.00 |
VW T.V.A. | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 141.00 | 1 897 470.00 | 5 078 671.00 | 6 976 141.00 |