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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 604.00 | 20 533.00 | 22 071.00 | 42 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 725.00 | | 1 386 725.00 | 1 386 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 249.00 | 20 533.00 | 3 004 716.00 | 3 025 249.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 764 987.00 | | 764 987.00 | 764 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 452.00 | | 820 452.00 | 820 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 701.00 | 20 533.00 | 3 825 168.00 | 3 845 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256 340.00 | | | 1 256 340.00 |
CU Autres participations | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 806.00 | 1 901 763.00 | | 2 020 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 791.00 | 129 043.00 | | 120 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 597.00 | 3 570 806.00 | | 3 681 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 135.00 | 39 641.00 | | 57 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 7 974.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 239.00 | 118 502.00 | | 75 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 571.00 | 166 117.00 | | 143 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 168.00 | 3 736 923.00 | | 3 825 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 571.00 | 166 117.00 | | 143 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 525.00 | | 558 525.00 | 558 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 525.00 | | 558 525.00 | 558 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -17.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 573.00 | 47 492.00 | | 53 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 262.00 | 596 326.00 | | 604 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 471.00 | 467 284.00 | | 483 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 791.00 | 129 043.00 | | 120 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 863.00 | | 182 964.00 | 2 894 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 579.00 | 2 982 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 579.00 | 3 025 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 260.00 | | 182 964.00 | 2 852 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 10 651.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 10 651.00 | | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 725.00 | | | 1 386 725.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 190.00 | 55 465.00 | 1 386 725.00 | 1 442 190.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |