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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858 173.00 | | 1 858 173.00 | 1 858 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 093.00 | | 3 454 093.00 | 3 454 093.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 828 216.00 | | 828 216.00 | 828 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 009.00 | | 890 009.00 | 890 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 102.00 | | 4 344 102.00 | 4 344 102.00 |
CU Autres participations | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 000.00 | 2 001 597.00 | | 2 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 932.00 | 151 403.00 | | 358 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 931.00 | 3 693 000.00 | | 4 051 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 192.00 | 147 404.00 | | 45 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 460.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 251.00 | 241 317.00 | | 238 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 171.00 | 397 181.00 | | 292 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 102.00 | 4 090 181.00 | | 4 344 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 171.00 | 397 181.00 | | 292 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 160.00 | | 758 160.00 | 758 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 160.00 | | 758 160.00 | 758 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 919.00 | 19 053.00 | | 46 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 919.00 | 19 187.00 | | 46 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 919.00 | -1 187.00 | | -6 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 340.00 | 70 020.00 | | 73 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 673.00 | 803 517.00 | | 1 054 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 742.00 | 652 114.00 | | 695 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 932.00 | 151 403.00 | | 358 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 247.00 | | 288 946.00 | 3 308 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 661.00 | 3 454 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 100.00 | 3 454 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 439.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 808.00 | | 288 946.00 | 3 234 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 13 362.00 | 26 520.00 | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 13 362.00 | 26 520.00 | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 858 173.00 | | 1 858 173.00 | 1 858 173.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 966.00 | 61 794.00 | 1 858 173.00 | 1 919 966.00 |
VW T.V.A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 171.00 | 292 171.00 | | 292 171.00 |