| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 604.00 | 9 882.00 | 32 722.00 | 42 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 340.00 | | 1 256 340.00 | 1 256 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 863.00 | 9 882.00 | 2 884 982.00 | 2 894 863.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 796 902.00 | | 796 902.00 | 796 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 941.00 | | 851 941.00 | 851 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 805.00 | 9 882.00 | 3 736 923.00 | 3 746 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256 340.00 | | | 1 256 340.00 |
CU Autres participations | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 870 593.00 | | 1 901 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 043.00 | 46 170.00 | | 129 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 806.00 | 3 456 763.00 | | 3 570 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 814.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 502.00 | 118 387.00 | | 118 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 117.00 | 126 201.00 | | 166 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 923.00 | 3 582 964.00 | | 3 736 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 170.00 | | 47 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 326.00 | 453 257.00 | | 596 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 284.00 | 407 087.00 | | 467 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 043.00 | 46 170.00 | | 129 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 630.00 | | 1 021 294.00 | 2 803 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 061.00 | 2 852 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 928 061.00 | 2 894 863.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 42 604.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 42 604.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 630.00 | | 978 690.00 | 2 801 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 340.00 | 1 256 340.00 | | 1 256 340.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 379.00 | 1 311 379.00 | | 1 311 379.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |