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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 711.00 | | 2 013 711.00 | 2 013 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 8 280.00 | 291 720.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 631.00 | 8 280.00 | 3 901 351.00 | 3 909 631.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 1 045 702.00 | | 1 045 702.00 | 1 045 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 497.00 | | 1 114 497.00 | 1 114 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 128.00 | 8 280.00 | 5 015 848.00 | 5 024 128.00 |
CU Autres participations | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 642 168.00 | 2 511 931.00 | | 2 642 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 391.00 | 130 236.00 | | 212 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 559.00 | 4 182 168.00 | | 4 394 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 591.00 | 168 192.00 | | 277 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 18 994.00 | | 9 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 441.00 | 287 702.00 | | 334 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 289.00 | 474 887.00 | | 621 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 848.00 | 4 657 055.00 | | 5 015 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 289.00 | 474 887.00 | | 621 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 591.00 | | | 277 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 028.00 | | 833 028.00 | 833 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 028.00 | | 833 028.00 | 833 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 670.00 | 59 727.00 | | 95 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 386.00 | 754 351.00 | | 878 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 995.00 | 624 114.00 | | 665 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 391.00 | 130 236.00 | | 212 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 425.00 | | 316 639.00 | 3 894 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 080.00 | 1 200.00 | | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 1 200.00 | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 1 200.00 | | 7 080.00 |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 216.00 | 170 216.00 | | 170 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013 711.00 | | 2 013 711.00 | 2 013 711.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 186 011.00 | 186 011.00 | | 186 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 506.00 | 68 795.00 | 2 013 711.00 | 2 082 506.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 289.00 | 621 289.00 | | 621 289.00 |