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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998 505.00 | | 1 998 505.00 | 1 998 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 7 080.00 | 292 920.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 425.00 | 7 080.00 | 3 887 345.00 | 3 894 425.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 705 546.00 | | 705 546.00 | 705 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 710.00 | | 769 710.00 | 769 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 135.00 | 7 080.00 | 4 657 055.00 | 4 664 135.00 |
CU Autres participations | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 511 931.00 | 2 153 000.00 | | 2 511 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 236.00 | 358 932.00 | | 130 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 168.00 | 4 051 931.00 | | 4 182 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 192.00 | 45 192.00 | | 168 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 8 728.00 | | 18 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 702.00 | 238 251.00 | | 287 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 887.00 | 292 171.00 | | 474 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 055.00 | 4 344 102.00 | | 4 657 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 887.00 | 292 171.00 | | 474 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 727.00 | 73 340.00 | | 59 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 351.00 | 1 054 673.00 | | 754 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 114.00 | 695 742.00 | | 624 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 236.00 | 358 932.00 | | 130 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 093.00 | | 1 396 283.00 | 3 454 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 951.00 | 3 894 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 951.00 | 3 894 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 093.00 | | 1 396 283.00 | 3 454 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UP Prêts | 1 998 505.00 | | 1 998 505.00 | 1 998 505.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 670.00 | 64 165.00 | 1 998 505.00 | 2 062 670.00 |
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 887.00 | 474 887.00 | | 474 887.00 |