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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 439.00 | 13 158.00 | 60 281.00 | 73 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638 888.00 | | 1 638 888.00 | 1 638 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 247.00 | 13 158.00 | 3 295 089.00 | 3 308 247.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 738 037.00 | | 738 037.00 | 738 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 092.00 | | 795 092.00 | 795 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 339.00 | 13 158.00 | 4 090 181.00 | 4 103 339.00 |
CU Autres participations | 1 595 920.00 | | 1 595 920.00 | 1 595 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 597.00 | 2 020 806.00 | | 2 001 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 403.00 | 120 791.00 | | 151 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 000.00 | 3 681 597.00 | | 3 693 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 404.00 | 57 135.00 | | 147 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 9 083.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 317.00 | 75 239.00 | | 241 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 181.00 | 143 571.00 | | 397 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 181.00 | 3 825 168.00 | | 4 090 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 181.00 | 143 571.00 | | 397 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 240.00 | | 726 240.00 | 726 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 240.00 | | 726 240.00 | 726 240.00 |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 86.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 187.00 | 86.00 | | 19 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -86.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 020.00 | 53 573.00 | | 70 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 517.00 | 604 262.00 | | 803 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 114.00 | 483 471.00 | | 652 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 403.00 | 120 791.00 | | 151 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 249.00 | | 383 653.00 | 3 025 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 051.00 | 3 234 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 655.00 | 3 308 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 604.00 | 73 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | | 73 439.00 | 42 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982 645.00 | | 310 214.00 | 2 982 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 16 176.00 | 23 550.00 | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 16 176.00 | 23 550.00 | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 888.00 | | | 1 638 888.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 943.00 | 57 055.00 | 1 638 888.00 | 1 695 943.00 |
VW T.V.A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 181.00 | 397 181.00 | | 397 181.00 |