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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 653.00 | 10 331.00 | 17 322.00 | 27 653.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 383.00 | 10 331.00 | 22 052.00 | 32 383.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
072 Créances – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
110 Total général Actif | 55 342.00 | 10 331.00 | 45 011.00 | 55 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 620.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 735.00 | 93 080.00 | | 88 735.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 422.00 | | |
230 Autres produits | 1 730.00 | 8.00 | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 465.00 | 94 510.00 | | 100 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 952.00 | 24 030.00 | | 21 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | 1 543.00 | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | 1 067.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 34 619.00 | 34 047.00 | | 34 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 241.00 | | 2 489.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 823.00 | 28 923.00 | | 27 823.00 |
252 Charges sociales | 7 120.00 | 4 576.00 | | 7 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 429.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 981.00 | 96 856.00 | | 98 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 485.00 | -2 346.00 | | 1 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 795.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 39.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 885.00 | 1 410.00 | | 885.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |