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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 16 009.00 | 24 975.00 | 40 984.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 714.00 | 16 009.00 | 29 705.00 | 45 714.00 |
060 Stock marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
110 Total général Actif | 68 096.00 | 16 009.00 | 52 087.00 | 68 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 680.00 | 106 871.00 | | 105 680.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111.00 | 911.00 | | 111.00 |
230 Autres produits | 2 743.00 | 2 717.00 | | 2 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 534.00 | 110 499.00 | | 118 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 093.00 | 20 976.00 | | 22 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 415.00 | 310.00 | | -3 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 334.00 | 1 118.00 | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 35 819.00 | 35 667.00 | | 35 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 2 059.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 817.00 | 37 673.00 | | 42 817.00 |
252 Charges sociales | 10 013.00 | 11 127.00 | | 10 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 2 837.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 304.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 085.00 | 112 071.00 | | 116 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 449.00 | -1 572.00 | | 2 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 787.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 161.00 | 43.00 | | 2 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |