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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 21 151.00 | 19 832.00 | 40 984.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 714.00 | 21 151.00 | 24 563.00 | 45 714.00 |
060 Stock marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
110 Total général Actif | 72 663.00 | 21 151.00 | 51 511.00 | 72 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 105 680.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
224 Production immobilisée | | 10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 111.00 | | |
230 Autres produits | 3 305.00 | 2 743.00 | | 3 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 695.00 | 118 534.00 | | 132 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 118.00 | 22 093.00 | | 29 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -3 415.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 382.00 | 1 334.00 | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 37 813.00 | 35 819.00 | | 37 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 155.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 747.00 | 42 817.00 | | 41 747.00 |
252 Charges sociales | 12 377.00 | 10 013.00 | | 12 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | 3 677.00 | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 592.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 136.00 | 116 085.00 | | 130 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 559.00 | 2 449.00 | | 2 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 93.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 105.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 323.00 | 2 161.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |