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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 30 450.00 | 17 676.00 | 48 126.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 856.00 | 30 450.00 | 22 406.00 | 52 856.00 |
060 Stock marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
110 Total général Actif | 84 771.00 | 30 450.00 | 54 322.00 | 84 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 445.00 | 137 513.00 | | 133 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | 3 181.00 | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 503.00 | 140 693.00 | | 144 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 392.00 | 27 119.00 | | 28 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | 120.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 674.00 | 1 666.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 36 620.00 | 39 778.00 | | 36 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 2 919.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 525.00 | 50 315.00 | | 44 525.00 |
252 Charges sociales | 14 232.00 | 13 038.00 | | 14 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 5 874.00 | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 298.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 466.00 | 141 126.00 | | 135 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 037.00 | -433.00 | | 9 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 839.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 125.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 343.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 512.00 | -61.00 | | 8 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |