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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 35 538.00 | 12 587.00 | 48 126.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 856.00 | 35 538.00 | 17 318.00 | 52 856.00 |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
084 Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
110 Total général Actif | 82 762.00 | 35 538.00 | 47 224.00 | 82 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 920.00 | 133 445.00 | | 133 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 510.00 | 7 763.00 | | 21 510.00 |
230 Autres produits | 4 741.00 | 3 295.00 | | 4 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 171.00 | 144 503.00 | | 160 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 416.00 | 28 392.00 | | 30 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | 277.00 | | -1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 41 051.00 | 36 620.00 | | 41 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 995.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 462.00 | 44 525.00 | | 68 462.00 |
252 Charges sociales | 19 918.00 | 14 232.00 | | 19 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 6 431.00 | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 320.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 621.00 | 135 466.00 | | 168 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 450.00 | 9 037.00 | | -8 450.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 159.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 516.00 | 8 512.00 | | -8 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |