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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 40 586.00 | 7 539.00 | 48 126.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 856.00 | 40 586.00 | 12 270.00 | 52 856.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
110 Total général Actif | 77 676.00 | 40 586.00 | 37 089.00 | 77 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 281.00 | 133 920.00 | | 126 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 21 510.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | 4 741.00 | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 908.00 | 160 171.00 | | 130 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 569.00 | 30 416.00 | | 17 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 025.00 | -1 502.00 | | 4 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 1 674.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 41 564.00 | 41 051.00 | | 41 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 3 141.00 | | 3 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 304.00 | 68 462.00 | | 50 304.00 |
252 Charges sociales | 16 298.00 | 19 918.00 | | 16 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | 5 089.00 | | 5 048.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 372.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 146.00 | 168 621.00 | | 139 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 238.00 | -8 450.00 | | -8 238.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 65.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 320.00 | -8 516.00 | | -8 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |