| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 254.00 | 97 653.00 | 18 601.00 | 116 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 002.00 | 97 653.00 | 81 350.00 | 179 002.00 |
060 Stock marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
084 Disponibilités | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
110 Total général Actif | 233 276.00 | 97 653.00 | 135 624.00 | 233 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 748.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 341.00 | 350 946.00 | | 362 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 110.00 | 5 516.00 | | 5 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 542.00 | 9 000.00 | | 9 542.00 |
230 Autres produits | 7 149.00 | 6 824.00 | | 7 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 143.00 | 372 285.00 | | 384 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 945.00 | 129 920.00 | | 135 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | 98.00 | | 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | 1 264.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 78 146.00 | 78 290.00 | | 78 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 4 778.00 | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 003.00 | 104 045.00 | | 114 003.00 |
252 Charges sociales | 30 807.00 | 30 488.00 | | 30 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | 5 758.00 | | 6 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 1 396.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 688.00 | 356 036.00 | | 371 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 454.00 | 16 250.00 | | 12 454.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 9 488.00 | 11 101.00 | | 9 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 213.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 886.00 | 4 941.00 | | 2 886.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71.00 | | | 71.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 666.00 | | | 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |