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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 065.00 | 139 954.00 | 42 111.00 | 182 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 670.00 | 139 954.00 | 104 716.00 | 244 670.00 |
060 Stock marchandises | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
072 Créances – Autres | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
084 Disponibilités | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
110 Total général Actif | 340 781.00 | 139 954.00 | 200 827.00 | 340 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 031.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 269.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 576.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 478.00 | 339 096.00 | | 212 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 491.00 | 7 808.00 | | 1 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 157.00 | 11 851.00 | | 66 157.00 |
230 Autres produits | 4 711.00 | 15 222.00 | | 4 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 837.00 | 373 978.00 | | 284 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 616.00 | 110 000.00 | | 82 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | 205.00 | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 967.00 | 2 257.00 | | 6 967.00 |
242 Autres charges externes. | 75 950.00 | 100 613.00 | | 75 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 4 323.00 | | 5 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 948.00 | 103 836.00 | | 77 948.00 |
252 Charges sociales | 8 740.00 | 29 747.00 | | 8 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 025.00 | 11 249.00 | | 13 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 617.00 | 2 183.00 | | 617.00 |
262 Autres charges | 2 634.00 | 862.00 | | 2 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 849.00 | 365 273.00 | | 274 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 988.00 | 8 704.00 | | 9 988.00 |
280 Produits financiers | 554.00 | | | 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 680.00 | | |
294 Charges financières | | 334.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 3 933.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 956.00 | 8 337.00 | | 9 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 402.00 | | | 233 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 617.00 | | | 617.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 617.00 | | | 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |