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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 756.00 | 105 375.00 | 24 382.00 | 129 756.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 505.00 | 105 375.00 | 87 130.00 | 192 505.00 |
060 Stock marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
084 Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
110 Total général Actif | 250 389.00 | 105 375.00 | 145 014.00 | 250 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 293.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 962.00 | 362 341.00 | | 362 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 045.00 | 5 110.00 | | 6 045.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 308.00 | 9 542.00 | | 7 308.00 |
230 Autres produits | 4 344.00 | 7 149.00 | | 4 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 858.00 | 384 143.00 | | 385 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 848.00 | 135 945.00 | | 120 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | 499.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 235.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 86 315.00 | 78 146.00 | | 86 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | 3 875.00 | | 5 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 677.00 | 114 003.00 | | 113 677.00 |
252 Charges sociales | 29 205.00 | 30 807.00 | | 29 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | 6 246.00 | | 7 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 581.00 | 666.00 | | 581.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 1 266.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 638.00 | 371 688.00 | | 364 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 220.00 | 12 454.00 | | 21 220.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 11 968.00 | 9 488.00 | | 11 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | 152.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 545.00 | 2 886.00 | | 7 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 581.00 | | | 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |