| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 777.00 | 115 680.00 | 39 096.00 | 154 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 382.00 | 115 680.00 | 101 702.00 | 217 382.00 |
060 Stock marchandises | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
084 Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
110 Total général Actif | 297 677.00 | 115 680.00 | 181 997.00 | 297 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 738.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 217.00 | 362 962.00 | | 326 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 766.00 | 6 045.00 | | 9 766.00 |
224 Production immobilisée | | 5 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 099.00 | 7 308.00 | | 4 099.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 4 344.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 669.00 | 385 858.00 | | 340 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 026.00 | 120 848.00 | | 112 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | 183.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 96 973.00 | 86 315.00 | | 96 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | 5 174.00 | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 560.00 | 113 677.00 | | 114 560.00 |
252 Charges sociales | 27 687.00 | 29 205.00 | | 27 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 306.00 | 7 722.00 | | 10 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 062.00 | 581.00 | | 4 062.00 |
262 Autres charges | 2 844.00 | 880.00 | | 2 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 730.00 | 364 638.00 | | 373 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 060.00 | 21 220.00 | | -33 060.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 11 968.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 1 707.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 847.00 | | | -13 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 556.00 | 7 545.00 | | -19 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 505.00 | | | 192 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 581.00 | | | 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |