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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 796.00 | 126 929.00 | 43 867.00 | 170 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 402.00 | 126 929.00 | 106 473.00 | 233 402.00 |
060 Stock marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
084 Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
110 Total général Actif | 298 192.00 | 126 929.00 | 171 263.00 | 298 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 075.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 096.00 | 326 217.00 | | 339 096.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 808.00 | 9 766.00 | | 7 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 851.00 | 4 099.00 | | 11 851.00 |
230 Autres produits | 15 222.00 | 587.00 | | 15 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 978.00 | 340 669.00 | | 373 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 000.00 | 112 026.00 | | 110 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | 102.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 257.00 | 60.00 | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 100 613.00 | 96 973.00 | | 100 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 5 110.00 | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 836.00 | 114 560.00 | | 103 836.00 |
252 Charges sociales | 29 747.00 | 27 687.00 | | 29 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 249.00 | 10 306.00 | | 11 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 183.00 | 4 062.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 2 844.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 273.00 | 373 730.00 | | 365 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 704.00 | -33 060.00 | | 8 704.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | 300.00 | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 343.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 933.00 | 300.00 | | 3 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -13 847.00 | | -2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 337.00 | -19 556.00 | | 8 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 382.00 | | | 217 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |