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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 830.00 | 154 080.00 | 54 750.00 | 208 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 436.00 | 154 080.00 | 117 355.00 | 271 436.00 |
060 Stock marchandises | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
084 Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
110 Total général Actif | 366 760.00 | 154 080.00 | 212 680.00 | 366 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 975.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 254.00 | 212 478.00 | | 285 254.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 255.00 | 1 491.00 | | 4 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 741.00 | 66 157.00 | | 34 741.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 4 711.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 873.00 | 284 837.00 | | 324 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 506.00 | 82 616.00 | | 118 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479.00 | 1 095.00 | | -1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | 6 967.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 89 168.00 | 75 950.00 | | 89 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 5 257.00 | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 493.00 | 77 948.00 | | 88 493.00 |
252 Charges sociales | 26 354.00 | 8 740.00 | | 26 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 126.00 | 13 025.00 | | 14 126.00 |
256 Dotations aux provisions | | 617.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 2 634.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 967.00 | 274 849.00 | | 339 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 094.00 | 9 988.00 | | -15 094.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 554.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 886.00 | | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 975.00 | 9 956.00 | | -15 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 617.00 | | | 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |