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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 032.00 | 63 569.00 | 95 463.00 | 159 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 326.00 | 65 737.00 | 510 589.00 | 576 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 2 131 412.00 | | 2 131 412.00 | 2 131 412.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 971.00 | | 2 141 971.00 | 2 141 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 297.00 | 65 737.00 | 2 652 560.00 | 2 718 297.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 1 865 543.00 | 1 888 138.00 | | 1 865 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655.00 | -22 593.00 | | -1 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 894.00 | 6 170.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 046.00 | 2 373 979.00 | | 2 371 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 593.00 | 44 035.00 | | 27 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 287.00 | 91 414.00 | | 129 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 26 541.00 | | 31 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 816.00 | 42 441.00 | | 55 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 033.00 | | |
EA Autres dettes | 37 487.00 | 45 272.00 | | 37 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 515.00 | 251 736.00 | | 281 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 560.00 | 2 625 715.00 | | 2 652 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 727.00 | | 160 727.00 | 160 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 16 777.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 16 777.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 1 778.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 35 555.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -18 778.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 956.00 | 204 235.00 | | 188 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 611.00 | 226 828.00 | | 190 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655.00 | -22 593.00 | | -1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 326.00 | | | 576 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 126.00 | | | 415 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 862.00 | 14 874.00 | | 50 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 694.00 | 14 874.00 | | 48 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | | 267 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 145.00 | | | 2 104 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 15 472.00 | 11 982.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 009.00 | 2 132 983.00 | 267 026.00 | 2 400 009.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 514.00 | 269 532.00 | 11 982.00 | 281 514.00 |