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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 032.00 | 101 335.00 | 57 696.00 | 159 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 206.00 | | 352 206.00 | 352 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 506.00 | 103 503.00 | 558 002.00 | 661 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 2 485 813.00 | | 2 485 813.00 | 2 485 813.00 |
CF Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 925.00 | | 2 568 925.00 | 2 568 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 431.00 | 103 503.00 | 3 126 927.00 | 3 230 431.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 2 034 825.00 | 1 924 797.00 | | 2 034 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 244.00 | 110 029.00 | | 118 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 655 333.00 | 2 538 154.00 | | 2 655 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 82.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 848.00 | 194 440.00 | | 314 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 7 821.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 879.00 | 112 939.00 | | 147 879.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 295.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 596.00 | 315 577.00 | | 471 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 929.00 | 2 853 731.00 | | 3 126 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 595.00 | 315 576.00 | | 471 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 927.00 | 1 277.00 | | 49 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 927.00 | 1 277.00 | | 49 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 927.00 | 1 277.00 | | 49 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 427.00 | -30 966.00 | | -6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 656.00 | 311 093.00 | | 308 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 412.00 | 201 064.00 | | 190 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 244.00 | 110 029.00 | | 118 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 326.00 | | 85 180.00 | 576 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 126.00 | | 85 180.00 | 415 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 854.00 | 8 649.00 | | 94 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 686.00 | 8 649.00 | | 92 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 206.00 | | 352 206.00 | 352 206.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 460 856.00 | 2 460 856.00 | | 2 460 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 311 476.00 | 311 476.00 | | 311 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 949.00 | 2 548 743.00 | 352 206.00 | 2 900 949.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 595.00 | 471 595.00 | | 471 595.00 |