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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 247.00 | 107 473.00 | 49 774.00 | 157 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 206.00 | | 352 206.00 | 352 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 721.00 | 109 641.00 | 550 080.00 | 659 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 2 576 681.00 | | 2 576 681.00 | 2 576 681.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 418.00 | | 2 599 418.00 | 2 599 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 139.00 | 109 641.00 | 3 149 498.00 | 3 259 139.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 2 153 068.00 | 2 034 825.00 | | 2 153 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | 118 244.00 | | 6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 312.00 | 2 655 333.00 | | 2 662 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 661.00 | 314 848.00 | | 351 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 8 775.00 | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 096.00 | 147 879.00 | | 123 096.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 78.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 186.00 | 471 596.00 | | 487 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 498.00 | 3 126 927.00 | | 3 149 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 186.00 | 471 595.00 | | 487 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 549.00 | -6 427.00 | | -13 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 856.00 | 308 656.00 | | 194 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 876.00 | 190 412.00 | | 187 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | 118 244.00 | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 506.00 | | | 661 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 659 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 157 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 306.00 | | | 500 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 503.00 | 7 922.00 | 1 785.00 | 103 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 335.00 | 7 922.00 | 1 785.00 | 101 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 206.00 | | 352 206.00 | 352 206.00 |
UX Autres créances clients | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 525 213.00 | 2 525 213.00 | | 2 525 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 349 289.00 | 349 289.00 | | 349 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 966.00 | 2 598 760.00 | 352 206.00 | 2 950 966.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 186.00 | 487 186.00 | | 487 186.00 |