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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 032.00 | 75 290.00 | 83 742.00 | 159 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 326.00 | 77 458.00 | 498 868.00 | 576 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BZ Autres créances | 2 125 904.00 | | 2 125 904.00 | 2 125 904.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 335.00 | | 2 145 335.00 | 2 145 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 660.00 | 77 458.00 | 2 644 203.00 | 2 721 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 1 865 543.00 | 1 865 543.00 | | 1 865 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | -1 655.00 | | 10 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | 4 894.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 922.00 | 2 371 046.00 | | 2 379 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 161.00 | 27 593.00 | | 12 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 794.00 | 129 287.00 | | 167 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 31 332.00 | | 8 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 885.00 | 55 816.00 | | 74 885.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 37 487.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 281.00 | 281 515.00 | | 264 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 203.00 | 2 652 560.00 | | 2 644 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 281.00 | 269 532.00 | | 264 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 778.00 | | 167 778.00 | 167 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 778.00 | | 167 778.00 | 167 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 101.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 1 101.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 176.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 666.00 | 188 956.00 | | 231 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 513.00 | 190 611.00 | | 221 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | -1 655.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 326.00 | | | 576 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 126.00 | | | 415 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 736.00 | 11 721.00 | | 65 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 569.00 | 11 721.00 | | 63 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | | 267 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 284.00 | | | 2 098 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 619.00 | 2 132 593.00 | 267 026.00 | 2 399 619.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 281.00 | 264 281.00 | | 264 281.00 |