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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 032.00 | 83 991.00 | 75 041.00 | 159 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 326.00 | 86 159.00 | 490 167.00 | 576 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 2 215 847.00 | | 2 215 847.00 | 2 215 847.00 |
CF Disponibilités | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 437.00 | | 2 231 437.00 | 2 231 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 763.00 | 86 159.00 | 2 721 604.00 | 2 807 763.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 1 874 040.00 | 1 865 543.00 | | 1 874 040.00 |
DH Report à nouveau | | -1 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 756.00 | 10 153.00 | | 50 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 341.00 | 3 617.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 401.00 | 2 379 922.00 | | 2 429 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 12 161.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 004.00 | 167 794.00 | | 142 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 8 713.00 | | 7 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 870.00 | 74 885.00 | | 91 870.00 |
EA Autres dettes | 50 626.00 | 729.00 | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 202.00 | 264 282.00 | | 292 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 603.00 | 2 644 204.00 | | 2 721 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 203.00 | 264 281.00 | | 292 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | -72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 1 105.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 1 105.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 172.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 496.00 | | | -26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 710.00 | 231 665.00 | | 242 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 954.00 | 221 512.00 | | 191 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 756.00 | 10 153.00 | | 50 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 326.00 | | | 576 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 126.00 | | | 415 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 458.00 | 8 701.00 | | 77 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 290.00 | 8 701.00 | | 75 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 507.00 | 2 131 507.00 | | 2 131 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 026.00 | 2 224 000.00 | 267 026.00 | 2 491 026.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 203.00 | 292 203.00 | | 292 203.00 |