| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 032.00 | 92 686.00 | 66 345.00 | 159 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 326.00 | 94 854.00 | 481 471.00 | 576 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BZ Autres créances | 2 312 151.00 | | 2 312 151.00 | 2 312 151.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 258.00 | | 2 372 258.00 | 2 372 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 584.00 | 94 854.00 | 2 853 730.00 | 2 948 584.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DG Autres réserves | 1 924 797.00 | 1 874 040.00 | | 1 924 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 029.00 | 50 756.00 | | 110 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 2 341.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 154.00 | 2 429 401.00 | | 2 538 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 522.00 | 142 142.00 | | 194 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 564.00 | | 7 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 939.00 | 91 870.00 | | 112 939.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 50 626.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 576.00 | 292 203.00 | | 315 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 730.00 | 2 721 604.00 | | 2 853 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 576.00 | 292 203.00 | | 315 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 465.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 966.00 | -26 496.00 | | -30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 093.00 | 242 710.00 | | 311 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 064.00 | 191 954.00 | | 201 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 029.00 | 50 756.00 | | 110 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 326.00 | | | 576 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 126.00 | | | 415 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 159.00 | 8 696.00 | | 86 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 991.00 | 8 696.00 | | 83 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
UX Autres créances clients | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 810.00 | 2 248 810.00 | | 2 248 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 191 068.00 | 191 068.00 | | 191 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 953.00 | 2 363 927.00 | 267 026.00 | 2 630 953.00 |
VW T.V.A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 576.00 | 315 576.00 | | 315 576.00 |