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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 878.00 | 22 813.00 | 6 065.00 | 28 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 670.00 | 37 838.00 | 21 831.00 | 59 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BZ Autres créances | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CF Disponibilités | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 756.00 | | 334 756.00 | 334 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 426.00 | 37 838.00 | 356 588.00 | 394 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 263 516.00 | | | 263 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 588.00 | | | 356 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 071.00 | | | 93 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 441.00 | | 1 457 441.00 | 1 457 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 441.00 | | 1 457 441.00 | 1 457 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -24.00 | | | -24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -24.00 | | | -24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 701.00 | | | 1 457 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 971.00 | | | 1 351 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 190.00 | | 3 914.00 | 59 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 59 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 28 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | | 3 414.00 | 28 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | 500.00 | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 393.00 | 3 879.00 | 3 435.00 | 37 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 3 879.00 | 3 435.00 | 22 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 391.00 | 111 624.00 | 15 766.00 | 127 391.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
ST Autres comptes | 216 403.00 | | | 216 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 563 717.00 | | | 563 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 949.00 | | | 881 949.00 |