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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 413.00 | 29 630.00 | 23 782.00 | 53 413.00 |
BF Prêts | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 455.00 | 36 439.00 | 35 016.00 | 71 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 376 862.00 | | 376 862.00 | 376 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 216.00 | | 457 216.00 | 457 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 672.00 | 36 439.00 | 492 232.00 | 528 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DG Autres réserves | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
DL TOTAL (I) | 371 532.00 | | | 371 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 232.00 | | | 492 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 840.00 | 33 172.00 | 1 781 012.00 | 1 747 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 840.00 | 33 172.00 | 1 781 012.00 | 1 747 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 426.00 | | | 1 787 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 829.00 | | | 1 683 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 597.00 | | | 103 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 741.00 | | 25 681.00 | 54 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 71 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 622.00 | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 53 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | | 25 681.00 | 30 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 650.00 | 6 224.00 | 4 435.00 | 34 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | 1 622.00 | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | 6 224.00 | 2 813.00 | 26 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UP Prêts | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142.00 | 41 908.00 | 11 234.00 | 53 142.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 954.00 | 103 031.00 | 9 923.00 | 112 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
YT Sous‐traitance | 670 095.00 | | | 670 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 875.00 | | | 320 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
ZE Dividendes | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 984.00 | | | 990 984.00 |