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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 26 219.00 | 4 325.00 | 30 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 741.00 | 34 650.00 | 20 091.00 | 54 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
CF Disponibilités | 209 236.00 | | 209 236.00 | 209 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 683.00 | | 364 683.00 | 364 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 425.00 | 34 650.00 | 384 775.00 | 419 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DL TOTAL (I) | 311 934.00 | | | 311 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 775.00 | | | 384 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 376.00 | | 1 505 376.00 | 1 505 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 376.00 | | 1 505 376.00 | 1 505 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 707.00 | | | 1 511 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 290.00 | | | 1 463 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 670.00 | | 1 665.00 | 59 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 594.00 | 54 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 594.00 | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | 1 665.00 | 28 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 838.00 | 3 405.00 | 6 594.00 | 37 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | 6 594.00 | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 813.00 | 3 405.00 | | 22 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 899.00 | 125 132.00 | 15 766.00 | 140 899.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 736.00 | 47 936.00 | 14 800.00 | 62 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
ST Autres comptes | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
YT Sous‐traitance | 625 379.00 | | | 625 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 818.00 | | | 297 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 988.00 | | | 906 988.00 |