| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 61 111.00 | 16 758.00 | 77 870.00 |
BF Prêts | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 323.00 | 67 920.00 | 26 403.00 | 94 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 739 786.00 | | 739 786.00 | 739 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 139.00 | | 836 139.00 | 836 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 462.00 | 67 920.00 | 862 542.00 | 930 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
DL TOTAL (I) | 559 923.00 | | | 559 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 618.00 | | | 302 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 542.00 | | | 862 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 002.00 | 205 267.00 | 2 197 270.00 | 1 992 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 002.00 | 205 267.00 | 2 197 270.00 | 1 992 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -511.00 | | | -511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -511.00 | | | -511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 945.00 | | | 2 204 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 206.00 | | | 1 931 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 739.00 | | | 273 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 937.00 | | 14 775.00 | 91 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 389.00 | | 9 645.00 | 12 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 389.00 | | 94 323.00 | 12 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | | 10 830.00 | 67 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 089.00 | | 3 945.00 | 18 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 286.00 | 12 634.00 | | 55 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 477.00 | 12 634.00 | | 48 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UP Prêts | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 263.00 | 41 618.00 | 9 645.00 | 51 263.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
ST Autres comptes | 285 860.00 | | | 285 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
YT Sous‐traitance | 895 007.00 | | | 895 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 331.00 | | | 439 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 416.00 | | | 1 244 416.00 |