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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 039.00 | 48 477.00 | 18 562.00 | 67 039.00 |
BF Prêts | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 937.00 | 55 286.00 | 36 651.00 | 91 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 479 520.00 | | 479 520.00 | 479 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 617.00 | | 549 617.00 | 549 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 554.00 | 55 286.00 | 586 268.00 | 641 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
DL TOTAL (I) | 438 183.00 | | | 438 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 268.00 | | | 586 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 547.00 | 152 067.00 | 2 018 614.00 | 1 866 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 547.00 | 152 067.00 | 2 018 614.00 | 1 866 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 808.00 | | | 2 038 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 656.00 | | | 1 906 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 215.00 | | 18 256.00 | 76 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 18 089.00 | 2 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535.00 | | 91 937.00 | 2 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 483.00 | | 9 556.00 | 57 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 8 700.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 526.00 | 9 759.00 | | 45 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 9 759.00 | | 38 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 040.00 | -2 040.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | -2 040.00 | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | -2 040.00 | | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UP Prêts | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 488.00 | 41 399.00 | 18 089.00 | 59 488.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 409.00 | 101 878.00 | 2 531.00 | 104 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
ST Autres comptes | 221 696.00 | | | 221 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
YT Sous‐traitance | 829 039.00 | | | 829 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 121.00 | | | 407 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
ZE Dividendes | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 175.00 | | | 1 173 175.00 |