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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 483.00 | 38 717.00 | 18 765.00 | 57 483.00 |
BF Prêts | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 215.00 | 45 526.00 | 30 689.00 | 76 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 337.00 | 2 040.00 | 46 297.00 | 48 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 403 966.00 | | 403 966.00 | 403 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 500.00 | 2 040.00 | 510 460.00 | 512 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 716.00 | 47 566.00 | 541 149.00 | 588 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
DL TOTAL (I) | 393 482.00 | | | 393 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 149.00 | | | 541 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 927.00 | 149 933.00 | 1 904 861.00 | 1 754 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 927.00 | 149 933.00 | 1 904 861.00 | 1 754 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | -5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 527.00 | | | 1 919 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 777.00 | | | 1 808 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 455.00 | | 4 733.00 | 71 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 76 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 57 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 413.00 | | 4 733.00 | 53 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 439.00 | 9 750.00 | 663.00 | 36 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 630.00 | 9 750.00 | 663.00 | 29 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UP Prêts | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 120.00 | 60 196.00 | 11 924.00 | 72 120.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 524.00 | 120 533.00 | 4 990.00 | 125 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -772.00 | | | -772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
ST Autres comptes | 302 019.00 | | | 302 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
YT Sous‐traitance | 720 952.00 | | | 720 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 680.00 | | | 394 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
ZE Dividendes | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 199.00 | | | 1 097 199.00 |