| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 831.00 | 1 736.00 | 3 095.00 | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 259 848.00 | 7 370.00 | 252 478.00 | 259 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 370.00 | 191 943.00 | 80 427.00 | 272 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 3 481.00 | 1 899.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 133.00 | 204 530.00 | 390 603.00 | 595 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 704.00 | 382.00 | 416 322.00 | 416 704.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 418 938.00 | | 418 938.00 | 418 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 127.00 | 382.00 | 846 745.00 | 847 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 260.00 | 204 912.00 | 1 237 348.00 | 1 442 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 126 220.00 | 99 328.00 | | 126 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 197.00 | 26 892.00 | | 86 197.00 |
DL TOTAL (I) | 283 917.00 | 197 720.00 | | 283 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 111.00 | 54 104.00 | | 247 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 675.00 | 123 102.00 | | 228 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 569.00 | 277 313.00 | | 460 569.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 3 980.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 431.00 | 458 499.00 | | 953 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 348.00 | 656 219.00 | | 1 237 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 395.00 | 428 429.00 | | 751 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 346.00 | 9 346.00 | |
FG Production vendue services | 3 038 750.00 | 75 849.00 | 3 114 599.00 | 3 038 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 750.00 | 85 195.00 | 3 123 945.00 | 3 038 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 912.00 | 473.00 | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 912.00 | 473.00 | | 8 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 588.00 | -473.00 | | 24 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 679.00 | | 16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 245.00 | 2 632 333.00 | | 3 176 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 048.00 | 2 605 441.00 | | 3 090 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 197.00 | 26 892.00 | | 86 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 183.00 | 277 788.00 | | 309 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 321.00 | | 348 334.00 | 281 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 522.00 | 595 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 522.00 | 547 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 386.00 | | 337 734.00 | 244 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 935.00 | | 5 769.00 | 31 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 103.00 | 52 037.00 | 25 610.00 | 178 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 103.00 | 50 301.00 | 25 610.00 | 178 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 788.00 | 20 471.00 | 14 788.00 | 14 788.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 926.00 | 106 362.00 | 60 926.00 | 60 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | 382.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 382.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 985.00 | 106 744.00 | 61 985.00 | 61 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 744.00 | 61 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 372.00 | 134 372.00 | | 134 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UX Autres créances clients | 416 322.00 | | | 416 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 111.00 | 45 075.00 | 202 036.00 | 247 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 274.00 | 460 274.00 | | 460 274.00 |
VW T.V.A. | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 431.00 | 751 395.00 | 202 036.00 | 953 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 361.00 | 39 872.00 | | 55 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 084.00 | 5 060.00 | | 13 084.00 |
ST Autres comptes | 576 807.00 | 531 908.00 | | 576 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 183.00 | 280 424.00 | | 309 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 922 621.00 | 870 088.00 | | 922 621.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 259 527.00 | 292 328.00 | | 259 527.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | 8 708.00 | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 906.00 | 10 617.00 | | 12 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 267.00 | 50 489.00 | | 68 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 750.00 | 509 647.00 | | 607 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 763.00 | 302 165.00 | | 358 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 618.00 | 826 100.00 | | 900 618.00 |