| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 968.00 | 3 742.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 344 597.00 | 81 305.00 | 263 292.00 | 344 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 041.00 | 766 518.00 | 204 523.00 | 971 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793.00 | 9 053.00 | 1 740.00 | 10 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 141.00 | 857 844.00 | 537 297.00 | 1 395 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 431.00 | | 906 431.00 | 906 431.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 511.00 | | 110 511.00 | 110 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 013.00 | | 1 275 013.00 | 1 275 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 154.00 | 857 844.00 | 1 812 310.00 | 2 670 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 517 604.00 | 459 719.00 | | 517 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 006.00 | 57 884.00 | | -33 006.00 |
DL TOTAL (I) | 556 098.00 | 589 103.00 | | 556 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 306.00 | 250 659.00 | | 359 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 683.00 | 251 402.00 | | 316 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 473.00 | 670 293.00 | | 556 473.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 7 786.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 212.00 | 1 184 502.00 | | 1 256 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 310.00 | 1 773 605.00 | | 1 812 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 370.00 | | | 835 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
FG Production vendue services | 6 054 711.00 | 85 418.00 | 6 140 129.00 | 6 054 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 884.00 | 85 418.00 | 6 154 302.00 | 6 068 884.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 11 000.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 19 090.00 | | 56 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 005.00 | 6 033.00 | | 20 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | 6 033.00 | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 495.00 | 13 057.00 | | 36 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 374.00 | 5 675 178.00 | | 6 272 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 380.00 | 5 617 294.00 | | 6 305 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 006.00 | 57 884.00 | | -33 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 772.00 | | 221 999.00 | 1 336 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 630.00 | 1 395 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 630.00 | 1 343 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 772.00 | | 200 289.00 | 1 306 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 992.00 | 167 477.00 | 143 625.00 | 833 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 992.00 | 166 509.00 | 143 625.00 | 833 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 571.00 | 21 171.00 | 17 571.00 | 17 571.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 155.00 | 121 127.00 | 100 155.00 | 100 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 155.00 | 121 127.00 | 100 155.00 | 100 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 127.00 | 100 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 683.00 | 316 683.00 | | 316 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 431.00 | 906 431.00 | | 906 431.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 595.00 | 111 253.00 | 219 342.00 | 330 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 190.00 | 1 055 190.00 | | 1 055 190.00 |
VW T.V.A. | 184 453.00 | 184 453.00 | | 184 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 212.00 | 1 036 870.00 | 219 342.00 | 1 256 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 371.00 | 63 736.00 | | 57 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268.00 | 7 604.00 | | 9 268.00 |
ST Autres comptes | 1 037 229.00 | 1 062 498.00 | | 1 037 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 646.00 | 681 284.00 | | 777 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433 453.00 | 1 732 576.00 | | 433 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 639.00 | 8 275.00 | | 2 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 725.00 | 16 450.00 | | 8 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 096.00 | 80 186.00 | | 66 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 941.00 | 1 104 588.00 | | 1 210 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 156.00 | 611 798.00 | | 735 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826 782.00 | 1 759 661.00 | | 1 826 782.00 |