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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 340 232.00 | 49 931.00 | 290 301.00 | 340 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 994.00 | 575 747.00 | 296 247.00 | 871 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 5 751.00 | 4 767.00 | 10 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 531.00 | 643 216.00 | 638 315.00 | 1 281 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 164.00 | | 787 164.00 | 787 164.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 197 833.00 | | 197 833.00 | 197 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 511.00 | | 1 067 511.00 | 1 067 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 042.00 | 643 216.00 | 1 705 826.00 | 2 349 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 443 694.00 | 395 182.00 | | 443 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | 48 513.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 531 219.00 | 515 195.00 | | 531 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 164.00 | 665 200.00 | | 395 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 487.00 | 211 393.00 | | 194 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 182.00 | 417 497.00 | | 574 182.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 10 721.00 | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 607.00 | 1 304 811.00 | | 1 174 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 826.00 | 1 820 006.00 | | 1 705 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 907.00 | 918 467.00 | | 1 005 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | 3 540.00 | 3 709.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 4 871 926.00 | 80 207.00 | 4 952 133.00 | 4 871 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 095.00 | 83 747.00 | 4 955 842.00 | 4 872 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 45 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 45 382.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 201.00 | 49 731.00 | | 11 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 49 731.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | -4 349.00 | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 193.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 842.00 | 4 050 544.00 | | 4 965 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 817.00 | 4 002 031.00 | | 4 949 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025.00 | 48 513.00 | | 16 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 222.00 | 469 307.00 | | 586 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 145.00 | | 48 154.00 | 1 309 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 768.00 | 1 281 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 768.00 | 1 239 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 358.00 | | 48 154.00 | 1 267 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 181.00 | 262 602.00 | 64 567.00 | 445 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 848.00 | 2 939.00 | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 333.00 | 259 663.00 | 64 567.00 | 436 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 611.00 | 14 357.00 | 12 611.00 | 12 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 230.00 | 80 866.00 | 77 230.00 | 77 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 230.00 | 80 866.00 | 77 230.00 | 77 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 866.00 | 77 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 487.00 | 194 487.00 | | 194 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 787 164.00 | 787 164.00 | | 787 164.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 164.00 | 226 464.00 | 68 700.00 | 395 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 863.00 | 855 863.00 | | 855 863.00 |
VW T.V.A. | 280 868.00 | 280 868.00 | | 280 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 607.00 | 1 005 907.00 | 68 700.00 | 1 174 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 085.00 | 79 314.00 | | 54 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | 4 120.00 | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 874 963.00 | 882 548.00 | | 874 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 028.00 | 469 307.00 | | 590 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 400 519.00 | 1 371 794.00 | | 1 400 519.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 633 966.00 | 303 542.00 | | 633 966.00 |
YT Sous‐traitance | 15 086.00 | 2 812.00 | | 15 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 44 348.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 277.00 | 8 618.00 | | 20 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 362.00 | 87 932.00 | | 74 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 419.00 | 781 812.00 | | 974 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 365.00 | 485 872.00 | | 543 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 727.00 | 1 403 135.00 | | 1 484 727.00 |