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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 3 750.00 | 5 690.00 | 9 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 179.00 | 37 167.00 | 34 012.00 | 71 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 666.00 | 51 701.00 | 51 964.00 | 103 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 998.00 | 92 619.00 | 95 379.00 | 187 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 455.00 | | 129 455.00 | 129 455.00 |
BN En cours de production de biens | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 866.00 | | 405 866.00 | 405 866.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 943.00 | | 708 943.00 | 708 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 941.00 | 92 619.00 | 804 322.00 | 896 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 929.00 | 57 312.00 | | 82 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 839.00 | 40 618.00 | | 81 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 512.00 | 701.00 | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 178 530.00 | 110 880.00 | | 178 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 159.00 | 108 980.00 | | 263 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555.00 | 323.00 | | 13 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 185.00 | 133 044.00 | | 248 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 874.00 | 73 971.00 | | 98 874.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 12 252.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 792.00 | 328 570.00 | | 625 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 322.00 | 439 450.00 | | 804 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 319.00 | 291 410.00 | | 583 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 856.00 | 49 288.00 | | 196 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 662.00 | | 40 336.00 | 147 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | 3 380.00 | 6 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 349.00 | | 36 496.00 | 138 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 460.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 238.00 | 26 381.00 | | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 1 738.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 226.00 | 24 643.00 | | 64 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | 2 053.00 | 242.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | 2 053.00 | 242.00 | 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 053.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 185.00 | 248 185.00 | | 248 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 405 866.00 | | | 405 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 032.00 | 23 559.00 | 42 473.00 | 66 032.00 |
VI Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 734.00 | 454 734.00 | | 454 734.00 |
VW T.V.A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 792.00 | 583 319.00 | 42 473.00 | 625 792.00 |