| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 6 508.00 | 9 562.00 | 16 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 60 315.00 | 30 777.00 | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 685.00 | 79 078.00 | 125 607.00 | 204 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 959.00 | 145 900.00 | 197 058.00 | 342 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 202.00 | | 306 202.00 | 306 202.00 |
BN En cours de production de biens | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 487.00 | | 426 487.00 | 426 487.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 736.00 | | 1 021 736.00 | 1 021 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 695.00 | 145 900.00 | 1 218 795.00 | 1 364 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 929.00 | 164 768.00 | | 221 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 251.00 | 57 161.00 | | 71 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 699.00 | 5 536.00 | | 3 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154.00 | 1 927.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 306 283.00 | 237 642.00 | | 306 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 066.00 | 249 493.00 | | 462 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 5 757.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 466.00 | 226 968.00 | | 281 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 906.00 | 112 442.00 | | 148 906.00 |
EA Autres dettes | 15 707.00 | 309.00 | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 511.00 | 594 968.00 | | 912 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 795.00 | 832 611.00 | | 1 218 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 909.00 | 479 828.00 | | 743 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 344.00 | 92 530.00 | | 223 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 339.00 | | 157 121.00 | 199 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 342 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 16 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 670.00 | 323 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | 8 459.00 | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 463.00 | | 148 662.00 | 186 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 897.00 | 35 502.00 | 9 498.00 | 119 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 2 965.00 | 1 830.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 524.00 | 32 537.00 | 7 668.00 | 114 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | | 773.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 773.00 | 1 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 466.00 | 281 466.00 | | 281 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 426 487.00 | 426 487.00 | | 426 487.00 |
VB T. V. A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 755.00 | 64 151.00 | 168 603.00 | 232 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 157.00 | 500 157.00 | | 500 157.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 512.00 | 743 909.00 | 168 603.00 | 912 512.00 |