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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 105.00 | 9 503.00 | 7 602.00 | 17 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 797.00 | 76 393.00 | 36 404.00 | 112 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 374.00 | 112 222.00 | 168 152.00 | 280 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 712.00 | 198 119.00 | 215 593.00 | 413 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 171.00 | | 177 171.00 | 177 171.00 |
BN En cours de production de biens | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 711.00 | 1 759.00 | 597 953.00 | 599 711.00 |
BZ Autres créances | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CF Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 130.00 | 1 759.00 | 1 023 371.00 | 1 025 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 842.00 | 199 877.00 | 1 238 964.00 | 1 438 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 180.00 | 221 929.00 | | 293 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 768.00 | 71 251.00 | | -284 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 861.00 | 3 699.00 | | 1 861.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 1 154.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 19 121.00 | 306 283.00 | | 19 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 180.00 | 462 066.00 | | 550 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 4 367.00 | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 305.00 | 281 466.00 | | 256 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 883.00 | 148 906.00 | | 293 883.00 |
EA Autres dettes | 112 598.00 | 15 707.00 | | 112 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 843.00 | 912 511.00 | | 1 219 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 964.00 | 1 218 795.00 | | 1 238 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 995.00 | 743 909.00 | | 1 077 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 218.00 | 223 344.00 | | 337 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 959.00 | | 109 573.00 | 342 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 677.00 | 11 143.00 | 413 712.00 | 27 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 11 143.00 | 393 172.00 | 27 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 070.00 | | 1 035.00 | 16 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 454.00 | | 108 538.00 | 323 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 900.00 | 52 250.00 | 32.00 | 145 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 2 995.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 393.00 | 49 255.00 | 32.00 | 139 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | | 556.00 | 1 154.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 1 759.00 | 556.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 599 711.00 | 599 711.00 | | 599 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 359.00 | 343 359.00 | | 343 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 821.00 | 64 973.00 | 141 848.00 | 206 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 026.00 | 697 026.00 | | 697 026.00 |
VW T.V.A. | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 843.00 | 1 077 995.00 | 141 848.00 | 1 219 843.00 |