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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 5 373.00 | 4 068.00 | 9 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 640.00 | 49 591.00 | 32 049.00 | 81 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 822.00 | 64 933.00 | 39 890.00 | 104 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 339.00 | 119 897.00 | 79 442.00 | 199 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 694.00 | | 213 694.00 | 213 694.00 |
BN En cours de production de biens | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 005.00 | | 353 005.00 | 353 005.00 |
BZ Autres créances | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 169.00 | | 753 169.00 | 753 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 507.00 | 119 897.00 | 832 611.00 | 952 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 768.00 | 82 929.00 | | 164 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 161.00 | 81 839.00 | | 57 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 536.00 | 3 000.00 | | 5 536.00 |
DK Provisions réglementées | 1 927.00 | 2 512.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 237 642.00 | 178 530.00 | | 237 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 493.00 | 263 159.00 | | 249 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | 13 555.00 | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 968.00 | 248 185.00 | | 226 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 98 874.00 | | 112 442.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 2 019.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 968.00 | 625 792.00 | | 594 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 611.00 | 804 322.00 | | 832 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 828.00 | 583 319.00 | | 479 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 530.00 | 196 856.00 | | 92 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 051.00 | | 1 822 051.00 | 1 822 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 051.00 | | 1 822 051.00 | 1 822 051.00 |
FM Production stockée | | | -4 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | 5 476.00 | | 8 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | 1 000.00 | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585.00 | 242.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 1 377.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 26.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 2 079.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -702.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 17 240.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 173.00 | 1 775 801.00 | | 1 835 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 012.00 | 1 693 962.00 | | 1 778 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 161.00 | 81 839.00 | | 57 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 998.00 | | 12 118.00 | 187 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 199 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 186 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 845.00 | | 12 118.00 | 174 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 619.00 | 27 778.00 | 500.00 | 92 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 622.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 869.00 | 26 155.00 | 500.00 | 88 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 754.00 | 41 613.00 | 115 140.00 | 156 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 968.00 | 479 828.00 | 115 140.00 | 594 968.00 |