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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 14 531.00 | 2 475.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 170.00 | 84 529.00 | 36 641.00 | 121 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 255.00 | 150 340.00 | 191 915.00 | 342 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 866.00 | 249 400.00 | 234 466.00 | 483 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
BN En cours de production de biens | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 130.00 | 1 759.00 | 552 372.00 | 554 130.00 |
BZ Autres créances | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 992.00 | 1 759.00 | 869 233.00 | 870 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 858.00 | 251 159.00 | 1 103 699.00 | 1 354 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 8 412.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 135.00 | | | -85 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 853.00 | -93 548.00 | | -112 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | 1 023.00 | | 186.00 |
DK Provisions réglementées | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | -96 298.00 | 17 434.00 | | -96 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 658.00 | 723 220.00 | | 621 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | 4 487.00 | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 286.00 | 209 377.00 | | 254 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 206.00 | 248 295.00 | | 212 206.00 |
EA Autres dettes | 101 538.00 | 30 840.00 | | 101 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 997.00 | 1 216 219.00 | | 1 199 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 699.00 | 1 233 653.00 | | 1 103 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 891.00 | 1 161 219.00 | | 890 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 541.00 | 256 013.00 | | 215 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 669.00 | | 8 482.00 | 484 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 483 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 463 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 227.00 | | 8 482.00 | 464 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 103.00 | 50 042.00 | 3 745.00 | 203 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 501.00 | 2 030.00 | | 12 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 602.00 | 48 012.00 | 3 745.00 | 190 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 42.00 | 1 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 554 130.00 | 554 130.00 | | 554 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 488.00 | 235 880.00 | 14 608.00 | 250 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 170.00 | 76 672.00 | 294 498.00 | 371 170.00 |
VI Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 836.00 | 613 836.00 | | 613 836.00 |
VW T.V.A. | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 997.00 | 890 891.00 | 309 106.00 | 1 199 997.00 |