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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 006.00 | 12 501.00 | 4 505.00 | 17 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 400.00 | 71 525.00 | 48 875.00 | 120 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 827.00 | 119 077.00 | 224 750.00 | 343 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 669.00 | 203 103.00 | 281 566.00 | 484 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 862.00 | | 195 862.00 | 195 862.00 |
BN En cours de production de biens | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 053.00 | 1 759.00 | 530 294.00 | 532 053.00 |
BZ Autres créances | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 846.00 | 1 759.00 | 952 087.00 | 953 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 515.00 | 204 861.00 | 1 233 653.00 | 1 438 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 412.00 | 293 180.00 | | 8 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 548.00 | -284 768.00 | | -93 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 023.00 | 1 861.00 | | 1 023.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 598.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434.00 | 19 121.00 | | 17 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 220.00 | 550 180.00 | | 723 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 6 877.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 377.00 | 256 305.00 | | 209 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 295.00 | 293 883.00 | | 248 295.00 |
EA Autres dettes | 30 840.00 | 112 598.00 | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 219.00 | 1 219 843.00 | | 1 216 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 653.00 | 1 238 964.00 | | 1 233 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 219.00 | 1 077 995.00 | | 1 161 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 013.00 | 337 218.00 | | 256 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 712.00 | 93 254.00 | 28 132.00 | 413 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 429.00 | 484 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 17 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 330.00 | 464 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 172.00 | 93 254.00 | 28 132.00 | 393 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 119.00 | 55 033.00 | 50 049.00 | 198 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 3 097.00 | 99.00 | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 616.00 | 51 936.00 | 49 950.00 | 188 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598.00 | | 556.00 | 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | | 556.00 | 2 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 532 053.00 | 532 053.00 | | 532 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 472.00 | 306 472.00 | | 306 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 747.00 | 361 747.00 | 55 000.00 | 416 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 637.00 | 609 637.00 | | 609 637.00 |
VW T.V.A. | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 219.00 | 1 161 219.00 | 55 000.00 | 1 216 219.00 |