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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 980.00 | 103 360.00 | 277 619.00 | 380 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 391.00 | 103 360.00 | 295 030.00 | 398 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
CU Autres participations | 88 046.00 | 20 000.00 | 68 046.00 | 88 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
DH Report à nouveau | -499 388.00 | | | -499 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 619.00 | | | -98 619.00 |
DL TOTAL (I) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EA Autres dettes | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 030.00 | | | 295 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 833.00 | | | -55 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 592.00 | | | 143 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 619.00 | | | -98 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 359.00 | | | 393 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | | 290 301.00 | 12 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 379.00 | | 380 980.00 | 12 379.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 680.00 | | | 302 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 246.00 | 114.00 | | 83 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | 114.00 | | 83 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 699.00 | | | 201 699.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 134.00 | 7 879.00 | 202 255.00 | 210 134.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810.00 | | | 810.00 |
ST Autres comptes | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884.00 | | | 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |