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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 729.00 | 98 425.00 | 206 304.00 | 304 729.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 314.00 | 98 425.00 | 209 889.00 | 308 314.00 |
CU Autres participations | 88 046.00 | 20 000.00 | 68 046.00 | 88 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
DH Report à nouveau | -647 344.00 | -645 028.00 | | -647 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | -2 316.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 49 569.00 | 52 172.00 | | 49 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 9 900.00 | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 320.00 | 157 980.00 | | 160 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 889.00 | 210 153.00 | | 209 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 652.00 | 10 358.00 | | 98 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 800.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 168.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 632.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 666.00 | 6 274.00 | | 6 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269.00 | 8 590.00 | | 9 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | -2 316.00 | | -2 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 895.00 | | 326.00 | 309 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 218 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 304 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 85 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 216.00 | | 326.00 | 219 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 361.00 | | 4 936.00 | 83 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | | 4 936.00 | 83 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 85 955.00 | 52 025.00 | 137 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 535.00 | 2 595.00 | 130 940.00 | 133 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 320.00 | 98 652.00 | 61 667.00 | 160 320.00 |