| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 649.00 | 103 360.00 | 263 288.00 | 366 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 770.00 | 103 360.00 | 272 409.00 | 375 770.00 |
CU Autres participations | 88 046.00 | 20 000.00 | 68 046.00 | 88 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 156.00 | | | 350 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
DH Report à nouveau | -624 326.00 | | | -624 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 519.00 | | | -20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 519.00 | | | -20 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 227.00 | | | 380 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 577.00 | 275 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 577.00 | 366 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 369.00 | | | 187 369.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 658.00 | 8 733.00 | 187 924.00 | 196 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
ST Autres comptes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566.00 | | | 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |