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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 328.00 | 103 361.00 | 245 967.00 | 349 328.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 251.00 | 103 361.00 | 253 890.00 | 357 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
CU Autres participations | 88 046.00 | 20 000.00 | 68 046.00 | 88 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
DH Report à nouveau | -643 222.00 | -644 846.00 | | -643 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | 1 623.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 54 488.00 | 56 294.00 | | 54 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 16 626.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 402.00 | 203 584.00 | | 199 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 890.00 | 259 878.00 | | 253 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 402.00 | 203 584.00 | | 199 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 4 166.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 449.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 3 717.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880.00 | 12 364.00 | | 8 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 686.00 | 10 740.00 | | 10 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 806.00 | 1 623.00 | | -1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 003.00 | | 1 604.00 | 354 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 279.00 | 258 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 349 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 324.00 | | 1 604.00 | 263 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 285.00 | 6 682.00 | 170 603.00 | 177 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |