| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 895.00 | 103 361.00 | 206 534.00 | 309 895.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 513.00 | 103 361.00 | 210 153.00 | 313 513.00 |
CU Autres participations | 88 046.00 | 20 000.00 | 68 046.00 | 88 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
DH Report à nouveau | -645 028.00 | -643 222.00 | | -645 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316.00 | -1 806.00 | | -2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 172.00 | 54 488.00 | | 52 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 48 870.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 12 552.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 980.00 | 199 402.00 | | 157 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 153.00 | 253 890.00 | | 210 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 358.00 | 199 402.00 | | 10 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 108.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 318.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -210.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274.00 | 8 880.00 | | 6 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590.00 | 10 686.00 | | 8 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316.00 | -1 806.00 | | -2 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 328.00 | | 1 117.00 | 349 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 550.00 | 219 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 550.00 | 309 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 649.00 | | 1 117.00 | 258 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 614.00 | | 130 614.00 | 130 614.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 810.00 | 2 640.00 | 131 170.00 | 133 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 980.00 | 10 358.00 | 147 623.00 | 157 980.00 |